Risco vs recompensa forex

Razões de recompensa de risco para Forex.

pela Walker England.

Artigo Resumo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter o risco deles. Aprenda os benefícios do uso de Rácios de Risco / Recompensa para o Forex.

É inevitável que um novo comerciante deseje mergulhar em primeiro lugar no mercado e entrar imediatamente no seu primeiro comércio de Forex o mais rápido possível. Tão tentador quanto isso, na maioria das vezes, os comerciantes também esquecerão o aspecto de gerenciamento de risco de sua idéia de tacharinha. O gerenciamento adequado de riscos é imparcial a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde desejamos sair do mercado no caso em que o preço se vira contra nós. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro passo do gerenciamento de riscos através de uma melhor compreensão dos Rácios de Risco / Recompensa.

Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Então, o que exatamente é um Rácio Risco / Recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, um Rácio Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em um cargo, em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Conhecer essa relação pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco ao estabelecer expectativas para o resultado de uma troca antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Desta forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação ao valor que perdemos se estivéssemos errados. Vamos ver um exemplo de um Rácio de Risco / Recompensa positivo usando o gráfico EURGBP acima.

Acima do gráfico, mostra-se uma troca de amostras no gráfico EURGBP 4Hour. Os comerciantes que procuram negociar um comércio desta faixa esperariam entrar no mercado fora da resistência de cabeça perto de .8575.Quando as saídas de configuração em um comércio de escala, as paradas sempre devem ser definidas fora do nível de suporte ou resistência indicado. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de os preços irromperem no intervalo representado, esperamos perder 50 pips nesse comércio. Para criar um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, então, precisamos fazer pelo menos duas vezes o lucro na posição que coloca ordens limitadas perto do suporte em .8475. Agora que seu agora mais familiarizado com os Rácios de Risco / Recompensa, deixe-nos ver exatamente por que eles são tão importantes.

Compreender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de pesquisar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs conseguiram calcular isso, enquanto a maioria dos negócios são fechados com lucro, as perdas ainda superaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes está usando um Rácio de Risco / Recompensa negativo que requer uma porcentagem de vitoria muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51.

A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente invando essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter um comércio vencedor para que os dois vencedores se encontrem até mesmo rentáveis ​​em nossa conta de negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Cálculo de risco e recompensa.

Você é um tomador de risco? Quando você é um comerciante individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você possui é o cálculo de risco / recompensa.

Vs de risco. Recompensa.

Infelizmente, os investidores de varejo podem acabar perdendo muito dinheiro quando tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade de investidores individuais para gerenciar riscos. O risco / recompensa é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que isso significa? Simplificando, investir dinheiro nos mercados tem um alto grau de risco e você deve ser compensado se você correr o risco. Se alguém confia marginalmente pede um empréstimo de US $ 50 e ofereça-lhe pagar US $ 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, e se eles se oferecerem para pagar US $ 100? O risco de perder US $ 50 pela chance de ganhar US $ 100 pode ser atraente.

Esse é um risco / recompensa de 2: 1, que é uma proporção onde muitos investidores profissionais começam a se interessar porque permite ao investidor duplicar seu dinheiro. Da mesma forma, se essa pessoa lhe ofereceu US $ 150, então a proporção é de 3: 1.

Agora, vamos analisar isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você percebe que o estoque da XYZ está sendo negociado em US $ 25, abaixo de um recorde recente de US $ 29. Você acredita que se você comprar agora, em um futuro não tão distante, o XYZ retornará até US $ 29 e você pode ganhar dinheiro. Você tem US $ 500 para colocar nesse investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda sua pesquisa, mas você conhece sua relação risco / recompensa? Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não.

Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa idéia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre essa relação risco / recompensa? Primeiro, embora um pouco de economia comportamental encontre o caminho na maioria das decisões de investimento, o risco / recompensa é completamente objetivo. É um cálculo e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar o bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico apenas pensando nisso.

Em seguida, risco / recompensa não lhe dá indícios de probabilidade. E se você tirasse seus $ 500 e jogasse loteria? Arriscar US $ 500 para ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investir no mercado de ações a partir de uma perspectiva de risco / recompensa, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade.

O cálculo.

O cálculo do risco / recompensa é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se o seu estoque subiu para US $ 29 por ação, você ganharia US $ 4 para cada uma das suas 20 ações por um total de US $ 80. Você pagou US $ 500 por isso, então você dividiria 80 por 500, o que lhe dá 0,16. Isso significa que seu risco / recompensa por essa idéia é 0.16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dará à idéia um segundo olhar sobre essa relação de baixo risco / recompensa, então esta é uma idéia terrível. Ou é?

Vamos ficar reais.

A menos que você seja um investidor imaterial inexperiente, você nunca deixaria que US $ 500 fossem até zero. Seu risco real não é o total de US $ 500.

Todo bom investidor tem uma parada de perda, ou um preço à desvantagem que limita seu risco. Se você definir um preço limite de venda de US $ 29 como o lado positivo, talvez você estabeleça US $ 20 como a desvantagem máxima. Uma vez que sua ordem de stop-loss atinge US $ 20, você a vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, agora podemos mudar nossos números um pouco. Seu novo lucro permanece igual a US $ 80, mas seu risco agora é de apenas US $ 100 ($ 5 de perda máxima multiplicada pelas 20 ações que você possui), 80/100 = 0,8: 1. Isso ainda não é ideal.

E se elevarmos nosso preço de stop-loss a US $ 23, arriscando apenas US $ 2 por ação ou US $ 40 no total? 80/40 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não comprometem seu dinheiro com nenhum investimento que não seja pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo pela maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo qual é o índice aceitável para você.

Observe que, para alcançar o perfil de risco / recompensa de 2: 1, não alteramos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que a vantagem máxima foi de $ 29, que se baseou em análise técnica e pesquisa fundamental. Se mudássemos o número superior, para conseguir um risco / recompensa aceitável, agora estamos confiando em esperança em vez de boa pesquisa. Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposição perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. O risco / recompensa é sempre calculado de forma realista, ainda que conservadoramente.

Para incorporar cálculos de risco / recompensa em sua pesquisa, siga estas etapas:

1. Escolha um estoque usando pesquisa exaustiva.

2. Defina os alvos para cima e para baixo com base no preço atual.

3. Calcule o risco / recompensa.

4. Se estiver abaixo do seu limite, eleve seu alvo negativo para tentar alcançar uma proporção aceitável.

5. Se você não conseguir alcançar uma proporção aceitável, comece com uma idéia de investimento diferente.

Depois de começar a incorporar risco / recompensa, você notará rapidamente que é difícil encontrar bons investimentos ou idéias comerciais. Os profissionais enfrentam, às vezes, centenas de gráficos todos os dias procurando idéias que se encaixam no perfil de risco / recompensa. Não hesite nisso. Quanto mais meticuloso você for, melhores serão suas chances de ganhar dinheiro.

The Bottom Line.

Finalmente, lembre-se de que, no decurso da realização de uma ação, o número de reversão provavelmente mudará à medida que você continuar analisando novas informações. Se o risco / recompensa se tornar desfavorável, não tenha medo de sair do comércio. Nunca se encontre em uma situação em que o risco / recompensa não esteja a seu favor.

The Proper Risk Reward Ratio in Forex Trading, Explicado em palavras muito simples: Certifique-se de não comercializar antes de ler isso.

É muito fácil encontrar centenas de artigos sobre a relação risco / recompensa na negociação forex.

Mas o problema é que a maioria desses artigos não são escritos pelos comerciantes reais e profissionais.

Por traders reais e profissionais e # 8221; quero dizer, aqueles que são comerciantes de moeda e investidores de mercado de moeda consistentemente rentáveis.

A maioria destes artigos são escritos por escritores freelance que são pagos para escrever artigos.

Ou talvez sejam blogueiros e webmasters que desejam dirigir algum tráfego para seus blogs e sites.

A maioria desses escritores nunca colocou nenhum pedido no mercado ao longo de suas vidas.

O problema maior é que os comerciantes novatos acreditam em todas e cada uma dessas palavras, só porque são publicadas na Internet.

Eles não sabem que as instruções que esses artigos dão, não são aplicáveis ​​em troca ao vivo.

Depois de ler esses artigos, os comerciantes novatos tentam aplicá-los em seus negócios.

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Este livro eletrônico mostra o caminho mais curto para a riqueza e a liberdade financeira:

Artigos enganosos.

E, após tanto tempo de tentativa e erro, eles vão pensar que eles não são capazes de seguir as regras de negociação.

Então eles desistem.

Mas o problema estava em outro lugar: é a informação e as instruções dos artigos que não podem ser aplicados na negociação ao vivo.

Por exemplo, na maioria dos artigos que você lê sobre relação risco / recompensa, é altamente recomendável que os comerciantes novatos nem sequer pensem em assumir posições com um risco / proporção de até 1: 1 ou mesmo 1: 2 (eu vou explique o que esses números significam mais adiante neste artigo), e o índice mínimo de risco / recompensa das posições que os novos comerciantes levam deve ser de 1: 3.

Não há nada de errado até agora.

Mas o problema é que esses artigos nunca esclarecem se os comerciantes devem ter uma relação de baixo risco / recompensa através de alvos largos, OU, ao ter perdas de parada mais apertadas.

À medida que ninguém gosta de perder, especialmente novos comerciantes, todos pensam que devem fazer com que sua parada seja tão apertada quanto possível para ter um comércio de baixo risco / recompensa, enquanto isso é um grande erro.

Não importa quão apertado ou amplo sejam os alvos, um comerciante não pode enganar com a perda de parada.

Escolher a perda de parada tem suas próprias regras que não podem ser ignoradas e quebradas.

Se você definir sua parada de perda mais apertado do que o que deve ser, você será impedido facilmente mesmo quando sua posição estiver correta.

Algo que parece ainda mais estranho nesses artigos é que enfatizam que os comerciantes novatos & # 8221; não deve assumir posições com relações de risco / recompensa 1: 1 ou 1: 2.

Isso significa que comerciantes experientes podem fazê-lo?

Existem regras e técnicas comerciais diferentes para comerciantes novatos e experientes?

As mesmas regras para todos.

Maximizar o lucro e ter negócios de 1: 3 ou 1: 5 pode ser feito por comerciantes profissionais e experientes.

No entanto, existem algumas dificuldades técnicas e emocionais na frente dos comerciantes novatos para fazer isso.

Por exemplo, para alcançar um comércio bem sucedido de 1: 5, você pode ter vários negócios perdidos (eu vou te dizer o porquê), a menos que você saiba como escolher as configurações de comércio forte.

Este não é um problema para os comerciantes profissionais.

Mas para um comerciante novato que está aprendendo as técnicas e tem que construir sua confiança ao mesmo tempo, ter trocas perdidas pode causar falta de confiança e medo excessivo que o impede de avançar para os próximos passos.

Portanto, não podemos acreditar e aplicar o que lemos através da Internet.

Existem zilhões de sistemas, técnicas, indicadores, robôs e # 8230; que são absolutamente inúteis quando se trata de negócios reais e reais.

Qual é Risco / Relação de recompensa?

Após a introdução acima, vamos ver qual a relação risco / recompensa e por que é importante na negociação forex.

O risco é a quantia do dinheiro que você pode perder em uma troca.

Se você já leu o artigo de gerenciamento de dinheiro, você sabe que não devemos arriscar mais de 2-3% de nosso capital em cada comércio.

Isso significa que quando encontramos uma configuração comercial e achamos um lugar apropriado para a perda de parada, temos que escolher o tamanho do lote de posição, de modo que, se o mercado atingir nossa parada de perda, perdemos o máximo de 2-3% de nosso capital.

Por exemplo, digamos que encontramos uma configuração comercial com EUR / USD que deve ter uma perda de parada de 80 pips.

O tamanho da conta é $ 5000.

Se EUR / USD chegar à perda de parada, devemos perder $ 150, o que é 3% do nosso capital:

0,03 x $ 5000 = $ 150.

Isso significa que 80 pips é igual a $ 150 (você pode usar a calculadora de tamanho de posição que tenho no artigo de gerenciamento de dinheiro).

Este $ 150 é o nosso risco.

Mas qual é a recompensa?

Recompensa é o lucro que podemos fazer em um comércio.

No exemplo acima, se escolhermos um alvo de 160 pips para o nosso comércio e o EUR / USD atingirá esse objetivo, faremos $ 300 (quando 80 pips é igual a $ 150, então 160 pips é igual a $ 300).

Este lucro de US $ 300 é a recompensa.

Então, qual é a relação risco / recompensa desse comércio?

É 1: 2 porque:

Quanto maior o lucro (alvo) contra a perda (perda de parada), menor é a relação risco / recompensa, o que significa que seu risco é menor que sua recompensa.

Por exemplo, se a sua perda de parada for de 20 pips em um comércio e seu alvo é 100 pips, sua relação risco / recompensa será de 1: 5.

Qual é o Risco Recomendado de Risco / Recompensa no Forex Trading?

O rácio risco / recompensa 1: 3 ou 1: 5 é alcançável quando (1) as tendências do mercado depois de formar uma forte configuração comercial e (2) você conseguiu entrar no horário.

Na maioria dos casos, você deve ser capaz de atingir o topo e o fundo das tendências, independentemente do tempo que você trocar.

Ou se você entrar no meio do caminho, a tendência deve ser forte o suficiente para dar-lhe outro grande movimento e fazer um lucro que é 3 ou 5 vezes maior do que a sua perda de parada.

Você pode fazer isso.

Mas existem apenas alguns problemas:

1. Os mercados geralmente apresentam apenas menos de 30% do tempo.

2. Algumas tendências não são fortes o suficiente para que, se você entrar com atraso e enquanto a tendência estiver no meio do caminho, eles podem atingir um alvo que é 3 ou 5 vezes maior do que a perda de stop.

3. Existem muitos casos em que você perde as tendências.

Você hesita em entrar, e assim você perde a chance.

Ou, você acha que encontrou uma tendência enquanto você está errado e retorna e atinge sua parada, e coisas assim.

Então você perde em muitas negociações, porque você quer pegar uma grande.

Portanto, na realidade, você tem que perder em muitas negociações, ou, você deve ter muitos de seus negócios fechados no ponto de equilíbrio pela perda de parada (porque você terá que mover a perda de parada para o ponto de equilíbrio quando estiver em um valor especial de lucro), ou, você tem que parar de negociar há tanto tempo e aguardar uma forte tendência, até que você possa ter um comércio 1: 3 ou 1: 5.

É possível pegar as operações 1: 3 ou 1: 5?

Como é possível pegar um comércio 1: 3 ou 1: 5 sem perder tantos negócios ou esperar por tanto tempo?

Se você tomar uma posição com 1: 3 ou 1: 5 parar a perda para a relação alvo, e então você espera que ele atinja sua perda ou objetivo, você terá tantos negócios perdidos antes de ter um comércio vencedor.

Os motivos são mencionados acima.

1. Mover a perda de parada ainda mais.

Uma solução é mover a perda de parada.

Você não deve deixar sua perda de parada permanecer na sua posição inicial.

Para ter um comércio de 1: 3, a distância da sua entrada e o seu alvo final devem ser divididos em 3 partes (pelo menos), enquanto cada parte é igual ao seu valor original de perda de parada.

Por exemplo, se você tiver uma perda de parada de 50 pips, você deve ter um alvo final de 150 pips que deve ser dividido em três níveis de 50 pips.

Então você deve mover sua parada de perda em três estágios.

Neste exemplo, suponho que você tenha um risco de 3% em cada comércio:

1. Se o preço atingir o primeiro nível de 1/3, você deve mover a perda de parada para o ponto de equilíbrio.

Nesta fase, se o preço for contra você e atinge a perda de parada, você vai sair sem qualquer lucro / perda, MAS você deve considerar que você teve um risco inicial de 3%.

2. Se atingir o nível 2/3, você deve mover a perda de parada para o nível 1/3.

Nesta fase, se o preço vai contra você e atinge a parada de perda, você vai sair com um lucro que é igual ao seu risco inicial.

Por exemplo, se a sua perda de parada tiver sido de 3% da sua conta, você vai sair com um lucro de 3%.

Portanto, esse comércio será encerrado como uma posição de risco / recompensa 1: 1.

3. Se for tão próximo do alvo final, você deve mover a perda de parada para 2/3.

& # 8211; Bater o alvo final:

Então você tem que esperar até atingir o alvo final ou retornar e atingir a perda de parada.

Nesta fase, se ele for contra você e atinge a parada de perda, você vai sair com um lucro que é duas vezes do seu risco inicial.

Por exemplo, se sua perda de parada for de 3% da sua conta, você irá sair com um lucro de 6%.

Portanto, esse comércio terminará como uma posição de risco / recompensa 1: 2.

Se o preço atinge o alvo final, sua negociação fechará com um lucro de 9%.

Portanto, você terá uma posição de risco / recompensa 1: 3.

Então, para ter um comércio de 1: 3, você terá algumas negociações de -3% que são as posições que atingiram a perda de stop em sua posição inicial.

Você também terá alguns negócios de 0% que são os negócios que atingiram a perda de stop no ponto de equilíbrio.

Alguns de seus negócios serão + 3% de negociações que são as que atingem a perda de parada a 1/3 de nível.

Alguns serão + 6% de negociações que são as que atingem a perda de parada aos 2/3.

E, finalmente, algumas negociações serão + 9% de negociações que são as que desencadeiam o objetivo final.

2. Tomando as Configurações de Comércio Muito Forte.

Outra solução é tomar as configurações de comércio muito fortes nos longos quadros, como diariamente, semanalmente e mensalmente.

Aguarde as configurações de comércio muito fortes.

Eles geralmente são fortes o suficiente para mover o preço para centenas de pips, e assim você pode ter alvos largos.

Quantos dos seus negócios serão -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9% Operações?

É impossível responder a pergunta acima.

Depende de muitos fatores, incluindo a estratégia comercial e a condição do mercado.

No entanto, há algo que nos dá uma pista sobre o número de nossos negócios de 1: 3 e 1: 5.

É o fato de que as tendências do mercado são apenas 30% do tempo.

Vai de lado 70% do tempo.

Para ter negócios de 1: 3 e 1: 5, devemos ter uma forte tendência, caso contrário, o preço atinge nossa parada de perda.

Isso pára a sua posição antes de alcançar o objetivo final, independentemente do horário que você usa para assumir sua posição.

Não é necessário lembrar novamente que em qualquer das negociações de -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9%, seu risco é o mesmo que é de 3%.

A primeira conclusão é que assumir o risco e a posição depende de você.

No entanto, é o mercado que determina como suas negociações acabarão.

Isso é algo que todos os comerciantes, especialmente os novatos, devem considerar.

Quando você lê em diferentes sites e páginas da web que você deve tomar as negociações 1: 3 e 1: 5, então você deve considerar que você realmente nunca sabe quantos de seus negócios terminará como transações 1: 3 e 1: 5.

Nunca quebre qualquer uma das suas regras.

Eu configurei a parada de perda de minhas posições com base nas regras de análise técnica.

Nunca infringirei nenhuma dessas regras.

Alguns comerciantes pensam que minhas perdas são muito amplas, mas não são.

Alguns comerciantes sempre têm um tamanho de perda de parada fixa.

Por exemplo, qualquer posição que eles tomam, com qualquer par de moedas e qualquer intervalo de tempo, tem uma perda de stop de 120 pips.

Mas, principalmente, seguem a regra de ouro que temos para definir a perda de parada.

A regra diz que você deve colocar seu stop loss em uma posição que ele seja desencadeado somente quando a direção que você escolheu é completamente errada.

Então, quando eu quero definir a parada de perda, eu me pergunto em que condição a posição que tomei será errada?

A resposta que dou a esta questão é a posição da perda de parada.

Você é novo na negociação forex?

Então, saiba como assumir as configurações de comércio mais fortes nos prazos mais longos.

Leia atentamente este artigo para economizar muito tempo e dinheiro e se tornar um comerciante rentável mais cedo:

Gerenciamento de risco adequado no Forex Trading.

Você pode sentar-se no seu laptop, trocar forex e ganhar muito dinheiro com o conforto de sua casa. Isso é muito emocionante e atraente para todos. Parece um negócio muito fácil no início. Você começa a ler sobre o forex e logo você perceberá que o forex realmente ganha dinheiro.

Primeiro, estamos ansiosos para encontrar algo que ganhe dinheiro. Quando conseguimos encontrá-lo, pensamos sobre as formas que ganham mais dinheiro com ele. Você se pergunta se é possível ganhar mais dinheiro em um curto espaço de tempo.

O ser humano é infinito por natureza. Nós não queremos ser limitados. Queremos ser livres para fazer o que quisermos. Quando se trata de negociação forex e vemos que pode ganhar dinheiro, queremos maximizar o dinheiro que ele faz. Uma das maneiras que vem em nossa mente fazer mais lucro dentro de pouco tempo, está assumindo um risco maior. Esta é uma maneira que vem para a maioria dos comerciantes novatos & # 8217; mentes, especialmente porque muitos deles não conseguem abrir uma conta ao vivo com um tamanho razoável. No entanto, é uma maneira arriscada. Dir-te-ei porquê. Existe uma maneira muito melhor de aumentar sua conta mais rapidamente. Antes de falar sobre isso, consulte os exemplos abaixo para ver como o risco elevado pode & # 8220; teoricamente & # 8221; aumentar sua conta muito mais rápido, mas pode praticamente limpar sua conta.

Se você abrir uma conta de US $ 1000 e ganhar 5% de lucro por mês, o saldo da sua conta será $ 3,225.10 após 2 anos, se você não retirar dinheiro e continuar ganhando 5% de lucro por mês por 2 anos.

Se você continuar negociando desse jeito, o saldo da sua conta será de US $ 18.679.19 após 5 anos.

Não digo que você possa consistentemente fazer um lucro de 5% por 5 anos. Você também terá alguns meses perdidos. Esses números são apenas exemplos.

Se você não pode obter mais lucro, nem pode abrir uma conta maior, você deve estar feliz com a taxa de crescimento da sua conta, ou você deve encontrar uma maneira diferente de aumentar sua conta mais rapidamente, o que pode ser mais arriscado. .

Se você abrir uma conta de US $ 50.000 e fazer o mesmo lucro de 5% por mês, o tamanho da sua conta será $ 161,255.00 após dois anos (é claro, se você não retirar dinheiro por 2 anos). Então você pode continuar ganhando 5% de lucro por mês e retirar US $ 8.062,75 por mês. Isso não é ruim. Na verdade, é uma boa renda mensal. Mas o problema é que a maioria de vocês não pode abrir uma conta de $ 50,000 no início.

Então, a única opção que vem à sua mente, está assumindo um risco maior. É quando a ganância assume o controle e você pode perder sua camisa por causa disso: você acha que você abre uma conta de $ 1000 com uma alavanca de 500: 1. Você pode levar uma posição de 1 a 2 lotes com essa conta sem problemas. Então você calcula e verá que, se você abrir uma conta de US $ 1000 e ganhar 100% de lucro por mês (você dobra sua conta todos os meses), você terá US $ 4.096.000,00 após um ano ou US $ 16.777.216.000,00 após dois anos (é claro, se você não for # 8217; t retirar dinheiro).

Uau! É maravilhoso. É uma explosão mental, não é?

Você pode se tornar multi-milionário dentro de 1 a 2 anos, arriscando apenas US $ 1000.

Ter uma quantidade tão grande de dinheiro na conta de negociação que você tem com um corretor, é possível apenas no papel, não na realidade. Leia estes artigos:

O outro é que é impossível fazer um lucro de 100% todos os meses por vários meses ou alguns anos, enquanto a alavancagem da sua conta é de 500: 1 e você está arriscando demais. Aqueles que tentam duplicar suas contas todos os meses, podem ter sorte de fazê-lo uma ou duas vezes, mas depois vão acabar com suas contas no próximo mês. Para duplicar sua conta dentro de um curto espaço de tempo, você deve correr muito risco que resultará em grandes prejuízos, finalmente. Se fosse assim tão fácil, agora tínhamos tantos milionários no mundo que não fariam nada além de negociar Forex a partir do conforto de suas casas.

O problema é que 99,99% dos comerciantes decidem transformar uma pequena quantidade de capital em uma enorme riqueza, enquanto eles ainda não aprenderam corretamente a negociar e não passaram todas as etapas de aprendizagem. Eles abrem uma conta e tentam dobrá-la todos os meses depois de algumas semanas / meses de aprendizagem e prática. Portanto, eles perdem seu dinheiro e explodem suas contas.

Muitos desses comerciantes completam suas contas algumas vezes, mas o mesmo acontece uma e outra vez. Por quê? Porque eles não sabem como negociar. Eles querem duplicar suas contas todos os meses através de negociação Forex, mas eles não sabem como negociar o Forex corretamente. Então, & # 8230; Um sonho de sonho muda para um pesadelo, e alguém que queria se tornar um multi-milionário dentro de 1 a 2 anos, desistiu da negociação Forex depois de perder vários milhares de dólares.

Você deve completar as etapas de aprendizagem primeiro, abrir uma conta ao vivo, assumir um risco razoável em cada comércio, gerenciar seu risco, posição e lucro e aumentar sua conta de forma lenta e constante.

1. Já conversamos sobre a conclusão dos estágios de aprendizagem. Você pode acompanhar cuidadosamente as postagens abaixo e você passará os estágios de aprendizagem facilmente e sem dor de cabeça: torne-se um comerciante Forex rentável em 5 etapas fáceis.

2. Agora, eu suponho que você passou todas as etapas e você repetiu seu sucesso com a sua conta ao vivo pelo menos por 3 meses consecutivos. Acima de tudo, suponho que agora você é paciente e disciplinado o suficiente para aguardar as configurações de comércio fortes e perfeitas. Portanto, sua taxa de sucesso é realmente alta. Quero dizer, você escolhe as configurações de comércio que atingem os alvos, ou pelo menos lhe dão a chance de mover sua parada para o ponto de equilíbrio. Então você está pronto para expandir sua conta.

Comece com uma pequena conta no início. Não pense que se você abrir uma grande conta, você encurtará o seu caminho. Arriscar uma maior quantidade de dinheiro cria emoções prejudiciais que não permitem que você troque corretamente. Sua ganância o empurra para abrir uma conta maior, e então seu medo faz você explodir a conta.

3. Você deve trocar pacientemente até você duplicar essa conta. Eu não sei quanto tempo demora você a fazê-lo, mas seja paciente até você duplicar sua conta. Em seguida, retire o capital inicial e deixe o lucro em sua conta. Agora você está negociando com seu lucro, e você não está arriscando seu dinheiro de capital.

Estes são os artigos que você definitivamente precisará ler:

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Eu quero alcançar o lucro de 25% por mês. Como posso fazer isso / por favor, ajude?

Antes de pensar sobre isso, apenas se concentre em aprender por enquanto.

Obrigado pela sua clareza e honestidade na explicação.

Oi Chris Pottorff,

Obrigado pela sua orientação. Esta é a minha preocupação durante a demonstração de negociação. Estou acostumado a estabelecer uma relação de risco / recompensa 1: 3 e vejo que a minha posição está correta, mas será fechada no ponto Stop Loss em vez de Take Profit como eu quero.

Excelente artigo novamente, obrigado!

2 perguntas sobre stop loss movement:

-Quem você acha que o arrastar pára neste contexto?

- Como aplicar a melhor maneira?

Eu não uso a perda de paragem, porque eu quero dar espaço suficiente para que o preço flutue. Movo a perda de parada manualmente quando é a hora certa.

Eu concordo plenamente com o que você disse! Quando eu mudar minha perda de parada para o ponto de equilíbrio, enquanto o meu comércio é de 10 a 15 pips de ganho, às vezes o comércio voltará a atingir minha parada antes de retomar a tendência. Eu acho que devemos ter uma fé forte em nossas estratégias de negociação que funcionará para não sermos o nosso pior inimigo!

Verifique este indicador:

Possui também um script e um jornal comercial (no Excel).

Eu gosto dessa técnica e da lógica por trás disso. Vou começar a usá-lo quando a próxima configuração muito forte acontecerá e # 8230;

Obrigado Chris por compartilhar seus pensamentos & # 8230; :)

Parece tão simples quando lê seu artigo, até 5 recompensas pelo mesmo risco. Muito bom senso. Obrigado, Sr. Pottorff. Por favor continue.

Obrigado chris por me referir aqui # 8230; este é outro abridor de olho.

É uma ótima explicação. Muito obrigado.

Você pode usar esse indicador para determinar rápida e facilmente Ração de risco / recompensa para cada comércio:

Este artigo é um pouco antigo e a maioria das plataformas hoje permitem lucros parciais. No cTrader você pode configurá-lo para obter lucros em até 4 pontos.

Minha pergunta é: você ainda prefere mover sua parada (e 100% de suas posições) ou você consideraria lucros parciais? Diga 33% na distância de 1: 1 com a sua parada, 33% a 2x e 33% a 3x?

Desde já, obrigado.

Eu ainda faço o mesmo 🙂

Estou acostumado com isso.

se eu tiver 500 $ na minha conta e eu escolho 1 lotes e 1 movimento de pip é 10 $ para uma mudança de 1 pip.

Pare a perda de cada comércio é de 3% x 500 $ = 15 $

então o meu SL é apenas 1-2 pip abaixo? Isso é muito apertado, então, o que você acha disso.?

Obrigado. E todos os seus artigos são soberbos 😀

Você pode facilmente apagar toda a conta com uma posição. Tomar uma posição de um lote com uma conta de US $ 500 não tem sentido.

Sim, eu ainda estou um pouco confuso com o que muito escolher com uma parada razoável, se.

500 $ de capital com 3% de risco para cada comércio = 15 $

1 lotes = 1-2 pips para alcançar 15 $ stop loss.

0,1 lotes = 15-20 pips para atingir 15 $ de parada de perda.

0,01 lotes = 150-214 pips para atingir 15 $ de parada de perda.

quais são os melhores pips para o comércio de 3%?

A equipe de Chris & # 8217; s e Luckscout agradece por esses ótimos artigos. Você responde minhas perguntas todos os dias.

Rácio de Risco / Recompensa.

O que é um "Risco / Relação de Recompensa"

Muitos investidores utilizam um índice de risco / recompensa para comparar os retornos esperados de um investimento com a quantidade de risco assumida para capturar esses retornos. Essa relação é calculada matematicamente, dividindo o valor que o comerciante pode perder se o preço se mover na direção inesperada (o risco) pela quantidade de lucro que o comerciante espera ter feito quando o cargo estiver fechado (a recompensa).

BREAKING Down 'Risco / Relação de Recompensa'

Investir com um foco de risco / recompensa.

Os investidores costumam usar ordens de stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar as perdas e administrar diretamente seus investimentos com foco em risco / recompensa. Um pedido de stop-loss é um gatilho de troca colocado em um estoque que automatiza a venda do estoque de um portfólio se o estoque atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente ordens de stop-loss através de contas de corretagem e geralmente não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes.

Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company em US $ 20 e coloca uma ordem de perda de perdas em US $ 15 para garantir que as perdas não excedam $ 500. Assuma também que este comerciante acredita que o preço da XYZ chegará a US $ 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar US $ 5 por ação para obter um retorno esperado de US $ 10 por ação depois de fechar o cargo. Uma vez que o comerciante enfrenta o dobro da quantidade que ela arriscou, seria dito que ele tivesse um índice de risco / recompensa 1: 2 nesse comércio específico.

Usando o Risk / Reason Ratio to Your Advantage.

Investir com um foco de risco / recompensa para ações individuais usando pedidos stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco geral em seus investimentos. As ordens de stop-loss permitem aos investidores colocar um gatilho de venda em seus investimentos essencialmente apenas no custo de negociação do comércio de blocos. Com este mecanismo de negociação no mercado, os investidores podem manipular rácios de risco / recompensa em benefício deles ao estabelecer uma relação de risco / recompensa especificada de sua escolha por investimento.

Por exemplo, se um investidor conservador procura um índice de risco / recompensa 1: 5 para um investimento especificado, ele pode usar a ordem stop-loss para ajustar a relação risco / recompensa com sua especificação de investimento. Nesse caso, no exemplo de negociação acima mencionado, se um investidor tiver um índice de risco / recompensa 1: 5 exigido para seu investimento, ele ajustaria a ordem de perda de perdas em US $ 18.

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Este poderia ser o mais importante artigo de negociação Forex que você já leu. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas na verdade não é muito ousado quando você considera o fato de que o gerenciamento de dinheiro adequado é o ingrediente mais importante para o comércio exitoso de Forex.

O gerenciamento de dinheiro no comércio de Forex é o termo dado para descrever os vários aspectos da gestão de seu risco e recompensa em cada comércio que você faz. Se você não entender completamente as implicações da gestão do dinheiro, bem como a forma de implementar técnicas de gerenciamento de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um comerciante consistentemente rentável.

Eu vou explicar os aspectos mais importantes da gestão do dinheiro neste artigo; risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue uma xícara de sua bebida favorita e siga enquanto eu ajudá-lo a entender alguns dos conceitos mais críticos para uma lucrativa carreira de Forex e # 8230;

Recompensa de risco.

A recompensa de risco é o aspecto mais importante para gerenciar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos comerciantes não compreendem completamente como aproveitar plenamente o poder da recompensa de risco. Todo comerciante no mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o bloco de construção básico para se tornar um comerciante consistentemente lucrativo. O conhecimento adequado e a implementação de recompensa de risco conferem aos comerciantes um quadro prático para fazer isso.

Muitos comerciantes não aproveitam ao máximo o poder da recompensa de risco porque eles não têm a paciência de executar de forma consistente uma série suficientemente grande de negócios para perceber o que a recompensa de risco pode realmente fazer. A recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em um comércio, isso significa entender que ao atingir 2 ou 3 vezes o risco ou mais em todos os seus negócios vencedores, você deve ganhar dinheiro com uma série de negócios, mesmo que você perca na maior parte do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação de Forex muito potente.

Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do Gold para ver como calcular o risco / recompensa em uma configuração de barra de pin. Podemos ver no gráfico abaixo que havia uma barra de pinos evidente que se formou a partir de suporte em um mercado ascendente, de modo que o sinal de ação de preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco; neste caso, a nossa perda de parada é colocada logo abaixo da parte inferior da barra de pin, então, então, calcularemos quantos lotes podemos trocar, dada a distância de parada de perdas. Vamos assumir um risco hipotético de US $ 100 para este exemplo. Podemos ver que esta configuração já acumulou uma recompensa de risco de 3 vezes, o que seria de US $ 300.

Agora, com uma recompensa de risco de 3 vezes, quantos negócios podemos perder de uma série de 25 e ainda ganhar dinheiro? A resposta é de 18 negócios ou 72%. Está certo; você pode perder 72% de seus negócios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro ... ... em uma série de negócios.

Aqui está o matemático real rápido:

18 perdendo negociações com risco de $ 100 = - $ 1800, 7 negociações vencedoras com uma recompensa de 3 R (risco) = $ 2100. Então, depois de 25 negociações, você teria feito US $ 300, mas você também teria que suportar 18 negociações perdedoras ... e o truque é que você nunca sabe quando os perdedores estão chegando. Você pode obter 18 perdedores seguidos antes que os 7 vencedores apareçam, o que é improvável, mas é possível.

Então, o risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal; você tem que ter a força para definir e esquecer seus negócios em uma série bastante grande de execuções para realizar todo o poder do risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço, não é provável que você perca 72% do tempo. Então, imagine o que você pode fazer se você implementar corretamente e consistentemente uma recompensa de risco com uma estratégia de negociação efetiva, como ação de preço.

Infelizmente, a maioria dos comerciantes é ou muito emocionalmente indisciplinado para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles não sabem como fazer. Meddling em seus negócios movendo-se pára mais longe da entrada ou não toma lucros lógicos de 2 ou 3 R, à medida que se apresentam são dois grandes erros cometidos pelos comerciantes. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menores, isso significa apenas que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de suas negociações para ganhar dinheiro com o longo prazo. Lembre-se, o comércio é uma maratona, não um sprint, e o caminho que você ganha na maratona é através da implementação consistente de recompensas de risco combinadas com o domínio de uma estratégia comercial verdadeiramente eficaz.

Dimensionamento das posições.

O dimensionamento da posição é o termo dado ao processo de ajuste do número de lotes que você troca para atender ao seu valor de risco pré-determinado e parar a distância de perda. Esse é um pouco de uma frase carregada para o novato. Então, vamos dividi-lo peça por peça. É assim que você calcula o tamanho da sua posição em todas as trocas que você faz:

1) Primeiro, você precisa decidir quanto dinheiro em dólares (ou qualquer que seja sua moeda nacional) você é COM CONFORTABLE COM PERDA na configuração comercial. Isso não é algo que você deveria tomar levemente. Você precisa realmente estar OK com a perda de qualquer comércio, porque, como discutimos na seção anterior, você poderia realmente perder em QUALQUER comércio; você nunca sabe qual comércio será um vencedor e qual será um perdedor.

2) Encontre o lugar mais lógico para colocar sua perda de parada. Se você estiver negociando uma configuração de barra de pin, isso geralmente será apenas acima / abaixo do alto / baixo da cauda da barra de pin. Da mesma forma, as outras configurações que ensino geralmente têm lugares "ideais" para colocar sua perda de parada. A idéia básica é colocar sua perda de parada em um nível que irá anular a configuração se for atingido ou no outro lado de uma área de suporte ou resistência óbvia; Esta é a suspensão de parada lógica. O que você NÃO deve fazer é colocar sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária apenas porque você deseja trocar um tamanho de lote maior, este é GREED, e ele voltará a mordê-lo muito mais do que você pode imaginar.

3) Em seguida, você precisa inserir o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o risco que você deseja com a distância de perda de parada que você decidiu é o mais lógico. Um mini-lote geralmente é de cerca de US $ 1 por pip, então, se o seu valor de risco pré-definido for de US $ 100 e sua distância de perda de parada de 50 pips, você trocará 2 mini-lotes; $ 2 per pip x 50 perda de parada de pip = $ 100 arriscaram.

Os três passos acima descrevem como usar corretamente o dimensionamento da posição. O maior ponto a lembrar é que você NUNCA ajuste sua perda de parada para atender ao tamanho da posição desejada; Em vez disso, você sempre ajusta o tamanho da sua posição para atender ao seu risco pré-definido e posicionamento de perda lógica. Isso é MUITO IMPORTANTE, lê-lo novamente.

O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender, é que ele permite que você troque a mesma $ quantidade de risco em qualquer comércio. Por exemplo, apenas porque você tem que ter uma parada mais ampla em um comércio não significa que você precisa arriscar mais dinheiro com isso, e apenas porque você pode ter uma parada menor em um comércio não significa que você arriscará menos dinheiro. Você ajusta seu tamanho de posição para atender ao seu valor de risco pré-determinado, independentemente de quão grande ou pequeno seja o seu stop loss. Muitos comerciantes iniciantes ficam confusos com isso e pensam que estão arriscando mais com uma parada maior ou menos com uma parada menor; Este não é necessariamente o caso.

Vejamos o gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações diferentes de negociação de ações de preço; uma configuração de barra de pin e uma configuração de barra de inserção interna. Essas configurações exigiram diferentes distâncias de parada de perda, mas, como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaremos exatamente o mesmo montante em ambos os negócios, graças ao dimensionamento da posição:

O modelo de risco de dólar fixo VS O modelo de risco percentual.

Modelo de risco de dólar fixo = Um comerciante predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis ​​com perda potencial por comércio e arrisca esse mesmo valor em cada comércio até que eles decidam mudar seus riscos.

Modelo de risco percentual fixo = Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para o risco por comércio (geralmente 2 ou 3%) e adere para essa porcentagem de risco.

Em um artigo anterior que eu escrevi sobre gerenciamento de dinheiro intitulado "Forex Trading Money Management - An Eye Opening Article", eu argumentava que usar uma quantidade fixa de risco em dólares é superior à porcentagem do modelo de risco da conta. O principal argumento que eu fiz sobre este tópico é que, embora o método% R cresça uma conta de forma relativamente rápida quando um comerciante atinge uma série de vencedores, isso realmente retarda o crescimento da conta depois que um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil traga a conta de volta para onde ela estava anteriormente. Isso ocorre porque, com o modelo de risco% R, você troca menos lotes à medida que o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, também, essencialmente, coloca você em uma rotina que é muito difícil de sair. O que é necessário é o domínio da estratégia de negociação combinada com um risco de dólar fixo, você se sente confortável em perder em qualquer comércio e quando combina esses fatores com uma execução consistente de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro com uma série de trades.

O modelo% R, essencialmente, induz um comerciante para "perder lentamente" # 8217; porque o que tende a acontecer é que os comerciantes começam a pensar # 8220; Como o tamanho da minha posição está diminuindo em todos os negócios, é bom se eu troco mais vezes & # 8221; & # 8217; e, embora eles não pensem especificamente que sentença & # 8230; é frequentemente o que acontece. Eu pessoalmente acredito que o modelo de% R faz os comerciantes preguiçosos e # 8230; faz com que eles tomem configurações que, de outra forma, não estariam # 8217; porque agora estão arriscando menos dinheiro por comércio, eles não valorizam tanto o dinheiro e # 8230; a natureza humana.

Além disso, o modelo de% R realmente não possui nenhum propósito de mundo real na negociação profissional, pois o tamanho da conta é arbitrário; o que significa que o tamanho da conta não reflete o verdadeiro perfil de risco de cada pessoa, nem representa o seu patrimônio líquido inteiro. O tamanho da conta é, na verdade, uma conta de margem & # 8216; & # 8217; e você só precisa depositar o suficiente em uma conta para cobrir a margem nas posições # 8230, para que você possa ter o resto do seu dinheiro de negociação em uma conta de poupança ou em um fundo mútuo ou mesmo em metais preciosos e # 8230; muitos comerciantes profissionais não mantenha todo seu potencial de capital de risco na sua conta de negociação.

O modelo de risco $ fixo faz sentido para comerciantes profissionais que desejam obter uma renda real de suas negociações; É assim que eu comércio e é o quanto eu conheço o comércio. Os comerciantes profissionais realmente retiram seus lucros de sua conta de negociação a cada mês, sua conta retorna ao seu nível de "linha de base".

Exemplo de Vendas de Risco Fixo. % Risco.

Vejamos um exemplo hipotético de 25 negócios. Estamos comparando o modelo de risco $ fixo com um modelo de risco de conta de 2%. Nota: Escolhemos o risco de 2% porque é um percentual de risco muito popular entre os comerciantes novatos e muitos outros sites de educação Forex. O risco fixo de $ foi fixado em US $ 100 por troca neste exemplo apenas para mostrar como um comerciante que confia em suas habilidades comerciais e negociações como um atirador seria capaz de construir sua conta mais rapidamente do que alguém se acomodando em 2% por risco comercial. Na realidade, o risco fixo $ variará entre os comerciantes e até o comerciante para determinar o que eles são verdadeiramente bons com a perda por comércio. Para mim, se eu estivesse negociando uma pequena conta de US $ 2.000, eu ficaria com vontade de arriscar arriscar cerca de US $ 100 por comércio, então é o que o nosso exemplo abaixo reflete.

É bastante óbvio ao analisar esta série de negócios aleatórios que o modelo fixo $ é superior. Certifique-se de que você criará sua conta um pouco mais rápido quando você bateu uma série de perdedores com o modelo fixo de $, mas o outro lado é que você também constrói sua conta muito mais rápido quando bateu uma série de vencedores (e se recupera de draw downs a muito mais rápido). A chave é que, se você realmente negociar como um atirador e você dominou sua estratégia de negociação e # 8230; é improvável que você tenha muitas negociações perdidas seguidas, então o risco fixo de $ O modelo será mais benéfico para você.

Na imagem de exemplo abaixo, estamos analisando o modelo de risco $ fixo versus o modelo de% de risco:

Agora, este exemplo é um pouco extremo, se você estiver negociando com estratégias de negociação de ações de preço e realmente as dominou, você não deve perder 68% do tempo; sua porcentagem vencedora provavelmente será média de cerca de 50%. Você pode imaginar quanto melhor os resultados serão com uma porcentagem de 50% vencedora. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 transações enquanto arrisca US $ 100 em uma conta de US $ 2.000, você teria $ 4.500. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 negócios, enquanto arrisca 2% de US $ 2.000, você teria apenas cerca de US $ 3.300.

Muitos comerciantes profissionais usam o método de risco de dólar fixo porque sabem que eles dominaram sua estratégia de negociação forex, eles não superam o comércio, e eles não superam a alavancagem, para que eles possam arriscar com segurança um valor fixo com o qual eles estão confortáveis perdendo em qualquer comércio.

As pessoas que negociam o modelo% R são mais propensas a negociar demais e pensam que, porque o risco de dólar por comércio está diminuindo com cada perdedor, é correto negociar mais trades (e, assim, eles perdem mais negócios porque estão tendo menos - probability trades) & # 8230; e, ao longo do tempo, esta sobre-negociação coloca-os muito mais atrás de um comerciante de $ fixo que provavelmente é mais cauteloso e atirador.

Conclusão.

Para ter sucesso na negociação dos mercados Forex, você precisa não só entender completamente a recompensa de risco, o dimensionamento da posição e o valor do risco por troca, você também precisa executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão do dinheiro em combinação com um altamente eficaz, mas simples de entender estratégia de negociação, como ação de preço. Para saber mais sobre o comércio de ações de preço e os princípios de gerenciamento de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu curso de negociação Forex.

Sobre a Nial Fuller.

O único FATO sobre a negociação que você precisa saber.

Como Filtrar Bom & # 038; Sinais de entrada de ação de preço ruim.

Como desenvolver uma perspectiva de negociação rentável Forex.

Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Um corte de mentalidade simples que o tornará um comerciante melhor quase que instantaneamente.

6 hábitos de ganhos desconhecidos de comerciantes bem-sucedidos.

50 comentários Deixe um comentário.

Eu sou novo na negociação. Este é um ótimo ARTIGO e com certeza acompanharei seu conselho. Eu também estou lendo todos os outros artigos.

Quando comecei a negociar há um ano, o MM era o meu melhor tópico favorito. Obrigado Neil, você tornou simples de entender. Mantem!

Eu também estou pensando em alavancagem, você não mencionou no seu artigo acima. No entanto, é razoável dizer que é melhor aproveitar a alavanca do comércio?

Eu não sei de onde você veio nem para onde você está indo. Mas você é assustador. O que você conhece é assustador.

Eu sou um contador de profissão, mas com este artigo, acho que você criou o código!

Todo comerciante deve estudar este artigo.

Deus abençoe ainda mais, com sabedoria.

Obrigado pelo artigo. Eu sou novo na negociação e gostaria de conhecer algumas coisas,

& # 8211; Quanto deduzido (ou saldo na conta) antes de reduzir os US $ 100?

& # 8211; Quanto precisamos aumentar nosso saldo antes de aumentar o risco fixo?

Aumentar a recompensa versus o risco soa atraente, mas acho que a coisa mais importante a notar é quanto, em média, a ação de preços se move acima do seu nível de lucro de tomada com o mesmo risco para recompensar (1/1). Se na maioria dos seus negócios vencedores (1/1) o mercado move 3x seu risco, então o risco de 3x seria apropriado. Mas aumentando sua recompensa versus risco para 3x em seus negócios, mesmo que a maioria de suas negociações seja anulada por causa de uma perda de parada ativada, não valeria a pena. As pessoas não devem esquecer que você pode ser muito específico sobre o risco / recompensa e tem um perfil que é 1 / 1.25 ou 1 / 1.33, 1 / 1.5, 1 / 1.75. É o que quer que o perfil corresponda à consistência comercial que você desenvolveu através de troca de demonstração em risco igual vs recompensa. Gostaria de ler este artigo há 4 anos.

@ Manuel, você está correto, estava prestes a publicar isso. De qualquer forma Nial é um grande cara & # 8230 ;. Aprendi muito dele e # 8230 ;. eu incorporo seu método e sintonizamos alguns para me apaziguar as necessidades ... qualquer tipo de Kudos para você e # 8230; ..

Eu encontrei hoje o seu site e eu acho que é muito interessante! Eu sou comerciante, comecei há um ano e # 8230; Eu vivo na Itália e comecei a negociar seguindo os métodos de ação de preço com a bruxa que eu acho tão bom.

Mas eu li este artigo sobre o gerenciamento de dinheiro e quando você se refere a escolher entre risco fixo ou% de risco, acho que seu exemplo não está totalmente correto. Na verdade, se você pensa usar um% de risco de 2%, seu risco fixo deve ser de 40 $ e não 100 $. Com 100 $, seu risco é o 5% & # 8230; Desta forma, o resultado final será diferente, mostrando que o risco fixo não é melhor que o% de risco, mas similar e # 8230; (no final dos 25 negócios, o% de risco é leve melhor do que o risco fixo & # 8230;)

Espero ter sido claro (desculpe pelo meu inglês não perfeito;))

Eu continuo seguindo você.

Tendo lutado por anos com emoções e # 8230; Essas páginas abriram a perspectiva de como o comércio de Forex simples e destemido pode ser.

Sr. Fuller! Você fez meu dia com sua abordagem simples para o assunto!

PRIMEIRA explicação sobre este tópico que fez sentido para mim, e adoro a comparação de $ quantia fixa versus porcentagem! Muito inteligente & # 8230;

Você fez o mundo entender que o Forex está longe do que muitas pessoas pensam que é. Deus te abençoe Nial.

Deus te abaixa Nail.

você tem certeza que, e. ter 30% dos negócios vencedores com R / R 1: 3 é mais fácil do que ter 60% dos negócios vencedores com R / R 1: 1.

Obrigado por suas lições.

Não é sobre ter certeza, é sobre ser realista.

Grande lição. Agradecemos Nial.

Os artigos de gerenciamento de dinheiro da Nial são a melhor parte de todo o seu curso. Ninguém mais ensina isso.

Muito obrigado Nail, este artical é vital para mim e vou implementar essas habilidades no meu comércio.

outro bom. Uma coisa que eu estava pensando quando comecei a operar foi que eu tinha que ganhar todos os meus negócios. Não consegui onde eu, até que comecei a praticar habilidades adequadas de gerenciamento de dinheiro. Obrigado por refrescar minha memória mais uma vez.

Obrigado Nial, muito útil. Você tem uma folha de excel que faz o cálculo automático dado na capital, o número de pips para arriscar e calcula automaticamente o dimensionamento da posição para o modelo fixo e modelo de 2%?

Eu pessoalmente, e será uma codificação difícil de algo assim na área dos membros em breve.

Muito obrigado!!

Grande lição Nial!

me ajuda muito a permanecer focado nos elementos básicos que são tão críticos em ser e permanecer um comerciante rentável, é tão fácil de transportar se os elementos-chave do seu plano não forem solidamente estabelecidos e respeitados! Felicidades!

Sim, ótimo artigo como sempre, mas é um pouco assustador para mim arriscar $ 100, enquanto eu tenho uma conta de US $ 2.000;] IMHO para mim, como um novato completamente melhor maneira de bater o mercado & # 8216; 8217; é começar com opção de 2% e, então, quando recebo alguma confiança com meu movimento comercial para a estratégia fixada de US $ 100. Saudações.

Espero que você esteja bem. Outro artigo fantástico. Muito obrigado.

Obrigado e saudações.

Exemplos de amor Nial, uma ótima lição mais uma vez, mantenha exemplos próximos. Obrigado Nial.

Obrigado Nial, isso é lindamente explicado e muito útil.

Sou muito precioso com os seus artigos. Obrigado e continue.

Mais uma vez, obrigado.

Como membro da LTTTM, posso dizer que entender e implementar os princípios neste artigo são o que me fez rentável como comerciante e # 8211; Tenho 3 meses de lucro em uma fila na minha demonstração e em lucro para o meu 4º mês. Se eu fizer 5 meses seguidos, irei e # 8216; live & # 8217 ;. Gerencie bem seu risco, tire seu lucro e tudo o mais cai no lugar & # 8230;. Além disso, como um bônus, eu realmente posso esfolar minha análise e perder dinheiro com segurança sabendo que minhas recompensas superam meu risco no longo prazo & # 8230;

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo; definitivamente exigiu leitura para todos os comerciantes novatos. Obrigado pela sua vontade de compartilhar seu conhecimento.

Nial, excelente, como de costume! Eu tenho, depois de 3,5 anos de FX [complicado] edu finalmente ter o direito [simples] lugar para roost :) Ao dominar a ação de preço, também pode mestre MM enquanto eu estiver nele. Eu acho que em breve, eu irei crescendo com todas as outras águias aqui! Muito obrigado. Deus abençoe.

Obrigado & # 8217; s Nial & # 8230; tão útil para minha análise de oferta e demanda.

APENAS QUANDO PENSO QUE VOCÊ DESCONHECEU TODAS AS ARMAS NÓS NECESSITAMOS PARA O SUCESSO & # 8230; BAM! VOCÊ PUXE UMA OUTRA GRANDE DE SEU CHAPÉU. LIÇÃO DOCE, NIAL.

Obrigado por estes artigos. Eu vou ler isso novamente.

para compreendê-lo completamente.

É bom atualizar o nosso cérebro em algum momento com o que aprendemos no passado. O artigo parece como se eu ouvi pela primeira vez. Agradeça a Nial por me lembrar deste importante aspecto.

Obrigado Nial. Grande coisa, como eu sempre aprecio seus artigos. Extremamente prática e inestimável.

Eu simplesmente sou um comerciante aspirante e acabei de ler por mais ou menos seis meses, este site é definitivamente minha melhor descoberta de divisas :).

Quanto ao valor corrigido em relação à porcentagem fixa, a longo prazo (pelo menos 100-200) a porcentagem fixa é certamente superior (critério de Kelly). Como pode ser visto, a tabela acima do crescimento e a redução do tamanho da ordem de porcentagem fixa foram menores.

Seria interessante ver as duas estratégias lado a lado em duas contas ao vivo com o & # 8216; mirrored & # 8217; comércios.

Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia, seria bom implementar o método do risco% para limitar as perdas. Eu gosto do montante fixo em dólares, uma vez que eu sou consistentemente rentável :) Além disso, em que ponto devemos aumentar a quantidade fixa de dólar arriscada? Eu planejo começar com US $ 3.000 e arriscar US $ 30 cada vez, então, se e quando minha conta atinge US $ 4.000 aumentando o risco para US $ 40.

Sim. Simples. No entanto, crucial. Sem métodos adequados de gerenciamento de riscos, não há necessidade de colocar um comércio.

Ele permite que você participe na negociação em uma moda de negócios e # 8211; para construir com confiança um negócio escalável (especialmente quando se aplica o modelo de porcentagem).

Obrigado Nial por me ajudar a melhorar pessoalmente a minha negociação por entender consolidações que muitas vezes envolvem barras de pinos / dentro de barras / e como você diz # 8216; fakeys & # 8217 ;.

Muito inteligente maneira de olhar para MM, obrigado, sempre.

Foi o meu maior problema.

Nial, você está usando US $ 100 como exemplo de risco, quando seria.

você aumenta a estaca para dizer $ 200, seria depois de um set.

dias de vencimento ou duplicação de sua conta, qual critério você usaria?

Eu tende a retirar lucros ... mas se você deixar o dinheiro na conta, é para você quando quiser aumentar o valor fixo. Eu pessoalmente não composto minha conta para sempre, não é lógico. Os comerciantes têm que retirar dinheiro para realizar os ganhos feitos. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se eles deixam tudo na conta.

Excelente artigo & # 8230; fácil de entender o que tem sido um assunto complicado para mim e # 8230 até agora.

Lembro-me desse artigo sobre a quantidade fixa de dólares versus a quantidade fixa de risco por comércio e foi um abridor de olho! Eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso quando acertei um bom número de negociações vencedoras seguidas.

Uma ótima estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a psicologia comercial adequada (Respeito da ganância e do medo, mas não permitam consumir você) e uma excelente gestão do dinheiro são as chaves reais para o sucesso na negociação.

Infelizmente, no entanto, 95% das pessoas não tomarão o tempo para descobrir essa verdade, então, enquanto isso, eu juntamente com outros comerciantes profissionais estarão do outro lado dos negócios perdidos que os novatos continuam a levar até perceberem que não há nenhum indicador mágico ou robô forex que existe.

Muito obrigado por ensinar-me PA Nial! Você não tem idéia de quanto você transformou minha vida para sempre! :-)

assunto muito bom e importante.

Obrigado por compartilhar, eu sempre gosto de ler seus artigos informativos. Eu tende a re-ler e constantemente pegar mais informações ou reforçar o que eu já aprendi.

Grande lição como geralmente.

Seus artigos se tornaram como pedaços saborosos para digerir! Eu consegui minha bebida favorita e peguei tudo.

Eu sou novato e isso é fantástico. Risco / Recompensa, conforme apresentado acima, tira o assustador do forex. Eu leio essas isenções por todo o assunto sobre o Forex sendo de alto risco e ouço as histórias de terror das pessoas que destroem toda a sua conta em um curto espaço de tempo.

É claro para mim agora que com o plano de risco / recompensa correto, o tamanho da posição e o montante de risco por comércio, juntamente com as simples configurações de ação de preços não intimidantes que você ensina, eu posso estar no bom lado das estatísticas :)

Tenho a sensação também de que, mesmo que às vezes eu consiga meus níveis ligeiramente errado (enquanto aprendo) e escolha configurações de comércio fraco, o que está acima no local ainda me manterá à tona.

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