Tipos de estratégias de negociação

Quais são os diferentes tipos de estratégias de negociação Forex?

Os comerciantes de Forex usam uma variedade de estratégias e técnicas para determinar os melhores pontos de entrada e saída - e timing - para comprar e vender moedas. Analistas de mercado e comerciantes estão constantemente inovando e melhorando as estratégias para desenvolver novos métodos analíticos para entender os movimentos do mercado monetário. O que se segue são algumas das categorias mais básicas e principais tipos de estratégias desenvolvidas que os comerciantes costumam empregar.

Analise fundamental.

Na análise fundamental, os comerciantes analisarão os indicadores fundamentais de uma economia para tentar entender se uma moeda está subvalorizada ou sobrevalorizada, e como seu valor provavelmente se moverá em relação a outra moeda. A análise fundamental pode ser altamente complexa, envolvendo muitos elementos dos dados econômicos de um país que podem indicar futuras tendências de comércio e investimento.

Um bom lugar para os comerciantes começar, no entanto, é analisar entradas de moeda e saídas de uma economia, que são muitas vezes publicadas pelo banco central da nação. Além disso, eles podem confiar em notícias e lançamentos de dados de um país para obter uma noção de tendências futuras da moeda. 1) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 cfapubs / doi / pdf / 10.2469 / cp. v1997.n7.3.

Análise técnica.

Análise técnica é outra categoria principal de estratégias de troca de moeda que é altamente favorecida entre os comerciantes. Na maioria das vezes, envolve a revisão do comportamento passado e recente das tendências dos preços das moedas em gráficos para determinar onde eles podem avançar. O raciocínio por trás do uso da análise técnica é que muitos comerciantes acreditam que os movimentos do mercado são determinados em última instância pela oferta, demanda e psicologia do mercado de massa, que estabelece limites e variações para que os preços da moeda se movam para cima e para baixo.

A análise técnica abrange uma longa lista de métodos individuais usados ​​para detectar tendências de moeda prováveis. Muitos comerciantes apreciam a análise técnica porque sentem que lhes dá uma base objetiva, visual e científica para determinar quando comprar e vender moedas. 2) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 research. stlouisfed / wp / 2018 / 2018-001.pdf.

Trend Trading.

Trend trading é uma das estratégias de negociação forex mais populares e comuns. Envolve a identificação de uma tendência ascendente ou descendente no movimento do preço da moeda e a escolha dos pontos de entrada e saída comercial com base no posicionamento do preço da moeda dentro da tendência e da força relativa da tendência.

Os comerciantes freqüentemente citam a frase, & # 8220; A tendência é sua amiga, & # 8221; como lembrete de que as tendências recentes podem ser indicadores confiáveis ​​de onde os preços provavelmente irão avançar e onde melhor configurar os pontos de entrada e saída comercial. Os traders Trend usam uma variedade de ferramentas para avaliar tendências, tais como médias móveis, indicadores de força relativa, medidas de volume, índices direcionais e estocásticos. 3) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Negociação de gama.

A negociação de alcance é uma estratégia simples e popular baseada na idéia de que os preços geralmente podem manter-se dentro de um intervalo estável e previsível por um determinado período de tempo. Isso é particularmente evidente em mercados que envolvem economias estáveis ​​e previsíveis, e as moedas que não estão sujeitas a eventos de notícias surpresas.

Os comerciantes da gama contam com a possibilidade de comprar e vender com frequência em alturas e baixas previsíveis de resistência e suporte, às vezes repetidamente em uma ou mais sessões de negociação. Os comerciantes da gama podem usar algumas das mesmas ferramentas que os negociadores de tendências para identificar os níveis de entrada e saída comercial oportunos, incluindo o índice de força relativa, o índice de canal de commodities e os estocastics. 4) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 scribd / document / 70399933 / MTA-Journal-Anatomy-of-a-Trading-Range.

Momentum Trading.

Os indicadores de impulso e impulso de Momentum baseiam-se na noção de que os fortes movimentos de preços em uma determinada direção são uma indicação provável de que uma tendência de preços continuará nessa direção. Da mesma forma, os movimentos de enfraquecimento indicam que uma tendência perdeu força e poderia ir para uma reversão. As estratégias de Momentum podem levar em consideração o preço e o volume, e muitas vezes usam análises de auxiliares gráficos, como osciladores e gráficos de candelabro. 5) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Swing Trading.

Swing trading é, habitualmente, uma estratégia de negociação de médio prazo que é freqüentemente usada durante um período de um dia a uma semana. Swing comerciantes vão olhar para configurar negócios em "balanços" para altos e baixos durante um longo período de tempo. Isto é para filtrar alguns dos "ruídos", ou movimentos de preços erráticos, vistos na negociação intradiária. Também é evitar evitar perdas de parada estreitamente colocadas que poderiam forçá-los a serem "impedidos" de um comércio durante um movimento de mercado de muito curto prazo. 6) Retirou 19 de fevereiro de 2018 researchgate / publication / 227624248_Simple_trend-following_strategies_in_currency_trading.

Breakout Trading.

Uma estratégia de breakout é um método em que os comerciantes tentarão identificar um ponto de entrada comercial em um breakout de um intervalo de negociação previamente definido. Se o preço ultrapassar um nível de resistência previamente definido em um gráfico, o comerciante pode comprar com a expectativa de que a moeda continuará a se mover mais alto. Da mesma forma, se o preço quebrar um nível de suporte dentro de um intervalo, o comerciante pode vender com o objetivo de comprar a moeda mais uma vez a um preço mais favorável. 7) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Retração.

As estratégias de retração baseiam-se na ideia de que os preços nunca se movem em linhas perfeitamente retas entre altos e baixos, e geralmente fazem uma espécie de pausa e mudança de direção no meio de seus caminhos maiores entre suporte firme e níveis de resistência.

Com isso em mente, os comerciantes de retracement aguardam um preço para retroceder, ou "retraçar", uma parte de seu movimento como sinal de confirmação de uma tendência antes de comprar ou vender para tirar proveito de um movimento de preços mais longo e mais provável em uma direção particular. Os comerciantes escolherão frequentemente um movimento percentual particular como um sinal de confirmação (como 50%), ou dependem dos índices de Fibonacci (23,6%, 38,2% ou 61,8%) para ajudar a identificar pontos ótimos para entrar e sair de negócios. 8) Retrieved 19 February 2018 scientificpapers / wp-content / files / 1134_How_to_use_Fibonacci_retracement_to_predict_forex_market. pdf.

Negociação de Reversão.

Como o nome indica, a negociação de reversão é quando os comerciantes procuram antecipar uma inversão de uma tendência de preços com o objetivo de garantir a entrada no mercado antes do mercado. Esta estratégia é considerada mais difícil e arriscada. As reversões verdadeiras podem ser difíceis de detectar, mas também são mais gratificantes se forem corretamente previstas.

Os comerciantes usam uma variedade de ferramentas para detectar reversões, tais como indicadores de volume e volume ou pistas visuais em gráficos, como triplos e fundos, e padrões de cabeça e ombros. 9) Retrieved 19 de fevereiro de 2018 riverpublishers / journal / journal_articles / RP_Journal_2245-456X_211.pdf.

Trading de posição.

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo que pode ocorrer em períodos de semanas, meses ou mesmo anos. Os comerciantes de posições geralmente baseiam suas estratégias nas tendências macroeconômicas de longo prazo das diferentes economias. Eles também operam tipicamente com baixos níveis de alavancagem e tamanhos de comércio menores com a expectativa de lucrar com grandes movimentos de preços durante um longo período de tempo.

Esses comerciantes são mais propensos a confiar em análises fundamentais, juntamente com indicadores técnicos para escolher seus níveis de entrada e saída. Este tipo de negociação pode exigir maiores níveis de paciência e resistência dos comerciantes e pode não ser desejável para aqueles que procuram transformar um lucro rápido em uma situação de troca de um dia. 10) Retirou 19 de fevereiro de 2018 futuresmag / 2007/02/23 / negociação de longo prazo.

Carry Trade.

Carry trade é uma categoria única de negociação de forex que procura aumentar ganhos, aproveitando as diferenças de taxa de juros entre os países de moedas negociadas.

Normalmente, as moedas compradas e realizadas durante a noite pagarão ao comerciante a taxa de juros interbancária do país de que a moeda foi comprada. Carry comerciantes podem procurar uma moeda de um país com uma baixa taxa de juros, a fim de comprar uma moeda de um país pagando uma alta taxa de juros, beneficiando assim da diferença.

Os comerciantes podem usar uma estratégia de negociação de tendências junto com carry trade para garantir que as diferenças nos preços cambiais e juros ganhos se complementem e não se compensem. 11) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 kellogg. northwestern. edu/faculty/rebelo/htm/carry. pdf.

Pontos de pivô.

A negociação de ponto-pivô procura determinar a resistência e os níveis de suporte com base em uma média dos preços altos, baixos e de fechamento da sessão de negociação anterior. Esta média é considerada para ajudar a prever os próximos máximos e baixos prováveis, e as reversões intraday do mercado.

Como essas médias são amplamente utilizadas no mercado, elas são consideradas como um indicador saudável para quanto tempo uma tendência de curto prazo pode continuar e se um intervalo específico foi superado e uma nova tendência de tendência de preços está ocorrendo. 12) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 books. google/books? isbn=111804648X.

Os comerciantes têm uma ampla variedade de estratégias à sua disposição para tentar interpretar os movimentos de preços e assumir posições comerciais vantajosas. Alguns comerciantes podem usar uma abordagem específica quase que exclusiva, enquanto outros podem empregar uma variedade ou versões híbridas das estratégias descritas acima.

Embora não seja garantida nenhuma operação, os comerciantes podem achar útil familiarizar-se com uma série de estratégias para construir um arsenal de ferramentas disponíveis para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

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Tipos de negociação e diversas estratégias de negociação.

A negociação é a atividade central em todos os mercados, seja o forex, commodities, ações ou o mercado de títulos e tesouraria. Literalmente, a palavra "negociação" significa "uma troca de bens e serviços com dinheiro ou dinheiro". Em termos de mercados financeiros, a negociação indica um ato de compra e venda de ativos / títulos financeiros para obter lucros em um determinado período de tempo. Existem vários tipos de práticas comerciais que os investidores seguem ao realizar uma transação financeira. Três tipos de negociação se destacam como os principais sistemas de negociação, e várias estratégias de negociação estão associadas a cada um deles.

Os três principais tipos de negociação são.

Enquanto o comércio de dias e as operações de swing são de curto prazo, a negociação de posição é de duração mais longa. Cada um deles serve uma finalidade diferente e se adequa a diferentes tipos de investidores.

Day trading é um tipo de negociação em que os comerciantes compram ou vendem moedas por um único dia na esperança de fazer lucros desejados. Os comerciantes do dia sempre fecham seus negócios no mesmo dia, o que minimiza os riscos associados aos movimentos noturnos no mercado. No final do dia, eles saem com quaisquer lucros ou perdas que eles tenham. O objetivo principal de um comerciante de um dia é ganhar benefícios rápidos de pequenos movimentos de preços intra-dia. Existem quatro tipos de estratégias de negociação que um comerciante de dias pratica.

Scalping: Scalpers estão preocupados com apenas pequenas mudanças nas citações. Eles colocam grandes pedidos em um certo nível e depois de um pequeno ganho, digamos 10 a 20 pips, eles imediatamente revertem a posição e saem. Scalpers acredita que pequenos movimentos em aspas são mais fáceis de capturar do que grandes. Eles também acreditam que, aproveitando os pequenos movimentos em grandes posições, eles podem multiplicar lucros.

Fading: Fading é uma estratégia de negociação arriscada em que um investidor se compromete com a direção do mercado prevalecente. O investidor compra em tempos de queda nos preços e vende quando os preços estão aumentando. A psicologia subjacente de um fade-trader é aproveitar qualquer reversão de preços porque, após um declínio acentuado ou aumento na moeda, é obrigado a mostrar algumas reversões. Este tipo de negociação é extremamente arriscado, mas também é vantajoso. Oferece consideráveis ​​quantidades de retorno quando funciona. Fade-comerciantes são muitas vezes considerados gananciosos, mas geralmente eles são simplesmente tomadores de risco. Eles seguem regras rigorosas de gerenciamento de risco que oferecem riscos fixos especificados.

Pivô Diário: Este tipo de estratégia de negociação baseia-se em uma ferramenta estatística chamada de tabela dinâmica. Esta tabela determina o ponto de articulação, suporte e resistências para o movimento atual. Um comerciante então identifica o movimento do mercado e negocia em conformidade. As seguintes são fórmulas que calculam pontos de pivô:

Pivô do Nível de Preços Atual = Alto + Baixo + Fechado (anterior)

Resistência 1 = (2 x Pivot Point) - Baixa (período anterior)

Os comerciantes de pivô precisam usar rigorosamente ferramentas de gerenciamento de riscos para serem bem-sucedidas. Por exemplo, se um comerciante gera uma posição de compra ao preço atual, ele / ela usa o suporte mais próximo como a perda de parada, enquanto o preço-alvo é determinado pela resistência mais próxima. Os comerciantes de pivô dependem de cálculos estatísticos e trabalham mais como máquinas do que seguir uma lógica por trás do movimento. Em mercados voláteis, há uma chance maior de que a parada-perda seja desencadeada, razão pela qual essa estratégia é mais adequada para mercados menos voláteis.

Negociação de Momentum: O último tipo de estratégia de negociação para o dia de negociação é aquele que acompanha o movimento em curso no mercado. Os comerciantes assumem uma posição de compra quando uma moeda está subindo e vende quando declina. Eles identificam pares de moedas que estão se movendo significativamente em uma direção e negociam de acordo. Eles usam vários indicadores de impulso, como o oscilador de momentum, RSI, MACD, etc., a fim de identificar a força do movimento atual e decidir se devem tomar posições e em que direção.

Como dia de negociação, swing trading é outro tipo de negociação de curto prazo. A diferença básica entre swing trading e day trading é o prazo: enquanto o dia de negociação é limitado a um único dia, o swing trading geralmente se estende por mais de um dia para tirar proveito de swings de cotação. Semelhante ao dia de negociação, os investidores não ocupam cargos a longo prazo e não calculam em um cenário de longo prazo. O prazo para negociação por balanço pode ser de uma hora, um dia ou um máximo de alguns dias. Os comerciantes Swing geralmente visam maiores lucros do que os comerciantes do dia. Ao mesmo tempo, os riscos - especialmente os associados com a realização de posições durante a noite - são maiores. Geralmente, distinguem-se três estratégias de negociação de swing diferentes.

Breakout trading: Breakout trading aproveita os breakouts em gráficos. As descobertas podem ser pequenas, como a alta em um gráfico intradía, ou podem ser enormes discussões em gráficos diários, semanais e mensais. Um comerciante de fuga olha o ponto de partida, avalia se e quando uma citação de moeda testemunha essas descobertas e, em seguida, toma sua posição e coloca o alvo próximo ao próximo suporte ou nível de resistência. Eles também mantêm pontos de stop-loss rigorosos perto do ponto de fuga que reduz seus riscos em tempos de movimentos de preços adversos.

Negociação de retrabalho: Outra estratégia de negociação para comerciantes de swing é a negociação de retracement. O indicador técnico subjacente utilizado para o comércio de retracement é o Retracimento Fibonacci. É um cálculo matemático que mostra os níveis de retracement com base nos índices Fibonacci de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Os retratos de Fibonacci são linhas horizontais que indicam suportes ou resistências da tendência atual. Eles são calculados pela primeira localização de pontos de viragem no gráfico especificado: é necessário encontrar o nível mais alto e o nível mais baixo da citação durante o período de tempo especificado. Em seguida, uma linha é desenhada de alta para baixa ou vice-versa. Seis linhas são desenhadas em diferentes níveis de Fibonacci: 100% indica o início do movimento enquanto 0% indica o ponto de reversão. 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% indicam os vários níveis de suporte ou resistência. A idéia básica por trás do comércio de retracement é que, quando um preço sobe para um certo nível e começa a corrigir, as chances são altas de testar os níveis anteriores.

Negociação de reversão: o comércio de reversão funciona quando o mercado se move dentro de um certo intervalo. Por exemplo, se uma cotação de moeda começar a enfrentar a pressão após testar altas, a cotação deverá testar novamente os níveis mais baixos. Trader leva uma posição curta enquanto o par de moedas inverte dos níveis altos, sendo o alto o ponto de parada-perda. Eles tomam posições de venda quando o par de moedas começa a reverter do nível mais baixo em um intervalo, com a perda de parada sendo baixa do intervalo.

O último tipo de prática comercial é a negociação de posição. Os comerciantes posicionais procuram os benefícios dos movimentos de preços em um tempo comparativamente mais longo do que os comerciantes swing ou day. Geralmente, eles mantêm suas posições de dias em semanas e, às vezes, há meses também. Uma das chaves para negociação de posição é identificar pares de moedas que prometem grandes movimentos. O comércio de posições depende sempre de uma mistura de análise fundamental e técnica. Os comerciantes posicionais sempre procuram o efeito de longo prazo de fatores fundamentais e, em seguida, usam análises técnicas para decidir os pontos de entrada e saída para o par de moedas. Em comparação com os outros dois tipos, os comerciantes posicionais esperam um maior lucro, ao mesmo tempo em que diferentes riscos estão associados ao período de retenção mais longo.

Esta lista de tipos de negociação e estratégias associadas não é exaustiva. No entanto, as três práticas comerciais mais comuns - day trading, swing trading e positional trading - oferecem muitas oportunidades para principiantes e comerciantes experientes. Pivot trading - que principalmente requer uma fórmula estatística que geralmente é incorporada em muitas plataformas de negociação - e o comércio de retracement são algumas das estratégias mais simples que são adequadas para iniciantes. A troca de reversão, a comercialização, o scalping e o desvanecimento, por outro lado, exigem muito mais habilidade e maiores esforços dos comerciantes e, portanto, geralmente são praticados por jogadores de mercado mais experientes. A negociação posicional é uma mistura de análise fundamental e técnica que leva os comerciantes a um longo tempo para praticar e aperfeiçoar. Não só o nível de experiência e o esforço planejado, mas também o horizonte de planejamento devem desempenhar um papel na escolha da estratégia de negociação correta: as negociações posicionais são adequadas para estratégias de investimento de longo prazo, enquanto a negociação do dia e a negociação de balanço melhoram os investidores de curto prazo.

Criado por Admiralmarkets. au, um corretor de Forex da Austrália.

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Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.

As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.

Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.

No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.

Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.

A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.

Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.

Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.

Range Trading Strategy.

O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).

O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.

Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

Breakouts de negociação.

Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.

As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.

A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.

Estratégia de Negociação Fundamental.

Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.

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Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.

Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.

Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.

A negociação fundamental é um método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar quais ações comprar e quando comprá-lo. A negociação de fundamentos está mais intimamente associada com a estratégia de investimento e investimento de investir do que com operações de curto prazo. Existem, no entanto, instâncias específicas em que a negociação de fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período. (Você pode ler sobre a negociação momentânea na Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.)

Revisando diferentes tipos de comerciantes.

Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders procura encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . Negociação técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading - Fundamentalistas comercializam empresas baseadas em análises fundamentais, que examinam coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Os comerciantes Swing são comerciantes realmente fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas é realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável.

Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.)

Vamos começar nossa exploração do comércio fundamental.

A maioria dos investidores de capital está ciente dos dados financeiros mais comuns utilizados na análise fundamental: lucro por ação, receita e fluxo de caixa. Esses fatores quantitativos podem incluir os valores encontrados no relatório de ganhos da empresa, na demonstração do fluxo de caixa ou no balanço patrimonial; esses fatores também podem incluir os resultados de índices financeiros, como o retorno sobre o patrimônio líquido e a dívida para o patrimônio líquido. Os comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar as oportunidades de negociação se, por exemplo, uma empresa emita resultados de ganhos que surpreendam o mercado.

Dois dos fatores fundamentais mais bem vistos para comerciantes e investidores em todo o mundo são anúncios de ganhos e atualizações e baixadas de analistas. Ganhar uma vantagem sobre essa informação, no entanto, é muito difícil, pois existem literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando essa mesma vantagem.

Upgrades e Downgrades de analistas.

Os anúncios de ganhos e as classificações de analistas estão realmente intimamente associados à negociação de impulso, que mantém alerta para eventos inesperados que fazem com que um estoque troque um grande volume de ações e se mova constantemente para cima ou para baixo.

O comerciante fundamental é muitas vezes mais preocupado em obter uma vantagem sobre informações sobre eventos especulativos que o resto do mercado pode faltar. Para ficar um passo à frente do mercado, comerciantes astutos geralmente podem usar seus conhecimentos de padrões comerciais históricos que ocorrem durante o advento das divisões de estoque, aquisições, aquisições e reorganizações.

Para negociar com sucesso em divisões de estoque, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que o estoque está negociando atualmente. Na verdade, a história provou que uma série de padrões de negociação específicos ocorrem antes e depois de um anúncio dividido: a apreciação de preços e, portanto, as oportunidades de compra a curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e na pré-divisão; e a depreciação do preço (oportunidades de curto prazo) ocorrerá na depressão pós-anúncio e depressão pós-divisão. Ao identificar essas quatro fases corretamente, um comerciante dividido pode efetivamente trocar dentro e fora do mesmo estoque, pelo menos, quatro vezes diferentes antes e depois da divisão, com talvez muitos outros negócios intra-dia ou mesmo horários por hora.

Aquisições, Aquisições e Reorganizações.

O velho adágio "comprar no rumor, vender nas notícias", aplica-se à negociação de aquisições, aquisições e reorganizações. Nesses casos, um estoque geralmente experimentará aumentos de preços extremos na fase de especulação que antecede o evento e declínios significativos imediatamente após o evento ser anunciado.

Dito isto, o anúncio do antigo investidor "vender nas notícias" precisa ser qualificado significativamente para o comerciante astuto. O jogo de um comerciante deve estar um passo à frente do mercado, então ele ou ela é muito pouco provável que compre um estoque em uma fase especulativa e mantê-lo todo o caminho para o anúncio real. O comerciante está preocupado em capturar um pouco do impulso na fase especulativa, e pode trocar e sair do mesmo estoque várias vezes que os traficantes de rumores trabalham sua magia. Ele pode manter uma posição longa pela manhã e curto na parte da tarde, sempre atento a gráficos e dados de nível 2 para sinais de quando ele ou ela deve mudar de posição.

E quando o anúncio real for feito, ele ou ela provavelmente terá uma oportunidade comercial inteiramente diferente: o comerciante provavelmente reduzirá o estoque de uma empresa adquirente imediatamente depois que ele emite novidades de sua intenção de adquirir e, assim, acabando com a euforia especulativa que leva a o anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto de forma positiva, então o shorting de uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida.

Em contrapartida, uma reorganização corporativa pode muito bem ser vista positivamente se o mercado não o esperasse, e se o estoque já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração repentinamente derrotar um CEO impopular, por exemplo, um estoque pode muito bem exibir movimento ascendente de curto prazo em comemoração da notícia.

A negociação do estoque de um objetivo de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associado a ele. Um comerciante tem que ter cuidado para evitar ficar preso segurando o estoque ou perto do preço da oferta porque o estoque geralmente não se move significativamente no curto prazo, uma vez que ele encontra sua faixa estreita perto do alvo. Particularmente no caso de uma aquisição de rumores, as melhores oportunidades comerciais serão na fase especulativa, o tempo em que um preço rumorizado por ação para a oferta de aquisição impulsionará o movimento dos preços reais.

Rumores e especulações são proposições de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações - tais eventos podem gerar uma volatilidade extrema no preço das ações. Porque, no entanto, do potencial de movimentos rápidos de preços, esses eventos também podem servir como as oportunidades de negociação fundamental mais lucrativas disponíveis. (Você pode ler sobre swing trading em Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Traders.)

Se os comerciantes fundamentais são capazes de identificar corretamente a posição atual dos estoques e subsequentes movimentos de preços que provavelmente ocorrerão, eles representam uma ótima chance de executar negócios bem-sucedidos. A negociação de fundamentos pode ser arriscada em casos de euforia e hype, mas o comerciante astuto é capaz de mitigar o risco, tornando a história seu guia para lucros comerciais de curto prazo. Em suma, faça sua lição de casa antes de saltar.

Tipos de estratégia de negociação.

Um guia para quatro estratégias comerciais populares.

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Estratégias de negociação são abordagens estabelecidas para negociação, projetado para lhe dar a melhor chance de conseguir um retorno lucrativo.

Uma estratégia de negociação deve se adequar à sua atitude nos mercados. Antes de se instalar em um, considere se ele funciona com o seu tempo de troca, o apetite de risco e conhecimento técnico. Aqui estão quatro estratégias principais a serem consideradas.

Dia de Comércio.

O princípio principal do dia de negociação é que nenhuma das suas posições deve permanecer aberta após o fechamento do mercado, evitando assim os custos adicionais e os riscos freqüentemente associados à manutenção de uma posição durante a noite.

Um comerciante do dia tentará gerar lucros rápidos de pequenos movimentos de preços. Isso significa que esse tipo de negociação só é realmente adequado para comerciantes em tempo integral, que têm tempo para prestar atenção constante aos mercados.

Mercado de posição.

A negociação de posição envolve a retenção de um bem particular por um longo período de tempo. Isso pode ser várias semanas, ou mesmo mais.

Os comerciantes de posições farão muito menos trades do que comerciantes de dias, que cada comércio possui um maior potencial de lucro. No entanto, manter um cargo por muito tempo também aumenta o risco inerente.

Trend trading.

Os traders tendem a lucrar com as tendências do mercado. As posições são mantidas abertas desde que a tendência continue, o que significa que a negociação de tendências pode ser uma estratégia de curto, médio ou longo prazo.

Swing trading.

Principalmente concentrado em análise técnica, o swing trading envolve a busca de padrões de preços a curto prazo para o comércio. Os comerciantes Swing tendem a se concentrar apenas no preço, pagando menos atenção ao valor ao encontrar um bem para negociar.

As posições podem ser realizadas de um a vários dias: negociações de prazo superior ao dia, mas menores do que as negociações de posição. E os comerciantes de balanço às vezes trocarão contra a tendência, se sua análise mostrar uma oportunidade.

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